Проект ФЭО, планируемый к утверждению на очередном общем собрании членов СНТ «Ясное» на 2022 год

Проект ФЭО (финансово-экономического обоснования размера взносов и размера платы, предусмотренной ч.3 ст. 5 ФЗ-217), планируемый к утверждению на очередном общем собрании членов СНТ «Ясное»

1. Расходы (членские взносы)

1.1 Расходы на сотрудников СНТ

Расходы на выплату заработной платы Председателю СНТ в 2022 году предлагается установить в размере 232 020 рублей.

Председатель осуществляет свою деятельность на основании Устава товарищества и решений общих собраний товарищества, решает оперативные вопросы и задачи, поступающие от жителей, выдает справки, работает с должниками, осуществляет планирование развития СНТ и взаимодействие с органами государственной власти, контрагентами, поставщиками услуг и надзорными органами. Ведёт документооборот и осуществляет подготовку первичной бухгалтерской и финансовой отчетности.

Председатель СНТ с окладом в 19 335 руб. (зарплата рассчитана в соответствии с минимальным размером оплаты труда на 2022 г., с учетом определённых законодательством коэффициентов).

• Начисления на з/п в размере 30,2% (взносы на ОПС, ОМС, ОСС) — 80 539,80 руб.;
• Налог на доходы физических лиц (13%) — 34 668,00 руб.

Совокупные расходы по данному пункту составляют 347 227,80 руб. в год с учетом всех отчислений с официальной зарплаты

1.2 Расходы на содержание территорий общего пользования

• Очистка дорог от снега. На примере зимы 2021-2022 года очистка производилась 1 раз. Стоимость одного часа 2 500 руб. Техника работала 5 часов, плюс оплата доставки 2 500 руб. Стоимость очистки зависит от типа техники, которая свободна на момент заказа. Предлагается заложить стоимость одной уборки 15 000 руб. Итого 15 000 руб.;
• Автоматические ворота (обслуживание и ремонт). Для обеспечения надлежащего функционирования, требуется регулярное обслуживание и при необходимости ремонт. Наличие работоспособных ворот, существенно снижает риск хищений имущества садоводов посторонними лицами на автотранспорте. В смету заложено на содержание автоматических ворот по 10 000 руб. , на общую сумму 20 000 руб. в год;
• Вывоз ТКО. В соответствии с Договором (РТ-НЭО) тариф на 2022 год составил 5 400 руб. в месяц, при условии сохранения тарифа на данном уровне, общая сумма составит 64 800 руб. в год;
• Вырубаемые на землях общественного пользования деревья и кустарники имеют значительный объем и должны быть вывезены на полигон ТКО. В рамках договора на вывоз ТКО с ООО «РТ-НЭО» вывоз крупногабаритного мусора не предусмотрен. Поэтому предлагаем заложить оплату услуг самосвала для этих целей. Средняя рыночная стоимость услуг самосвала составляет 10 000 руб. за рейс. Планируем 1 рейс. Планируемая сумма к утверждению 10 000 руб.;
• Благоустройство территории подразумевает под собой очистку территорий от кустарников и мусора, наведение порядка с привлечением разнорабочих. Также для поддержания имущества СНТ в надлежащем состоянии (покраска баков, бочек, контейнера) необходимо приобрести краску, растворители, валики, кисти. Планируемая сумма затрат составляет 39 600 руб.

1.3 Общехозяйственные расходы

• Услуги банка (расчетно-кассовое обслуживание, комиссии по банковским операциям) на основе анализа банковских операций за последние годы, сумма заложена в смету 7 600 руб.;
• Для ведения бухгалтерского учета (в частности сдача ежемесячной, квартальной и годовой бухгалтерской отчетности в ИФНС, ПФР, ФСС и пр.) в июне 2019 г заключен договор с ООО «Бизнес-Консалт». За указанный период налажен корректный бухгалтерский учет и ведение документооборота. В настоящее время, ежемесячная оплата за бухгалтерское сопровождение ведение составляет  3 500 руб. в месяц, соответственно 42 000 руб. в год;
• Программа 1С Садовод, которая содержит в себе всю информацию об участках, контактной информаций об собственниках, имеющейся задолженности и пеней, вносимых платежей. Позволяет существенно автоматизировать рутинные операции 13 200 руб. в год.;
• Использование сайта в 2019-2020 годах существенно расширило информирование садоводов. В период с июля 2021 года по апрель 2022 года, работа по ведению сайта из экономических соображений была приостановлена, оплата за ведение сайта не производилась, актуальная информация не пополнялась.  Была выявлена необходимость возобновления работы сайта для удобства ознакомления садоводов с имеющейся задолженностью, а так же с информацией по решениям общих собраний, проектами документов, сметами, ФЭО, отчетами о деятельности товарищества. Считаем, что работу по ведению сайта необходимо возобновить. Планируемая сумма за период с мая 2022 года по декабрь 2022 года составит 7 200 руб. (исходя из расчета 900 руб. в месяц);
• Услуги по оформлению документов для судебного взыскания задолженностей — 20 000 руб.;
• Заправка картриджей, покупка офисной бумаги, канцтоваров — 5 000 рублей;
• Почтовые расходы (отправка досудебных претензий, уведомлений, предписаний судебных писем), печать информационных баннеров, приведение в надлежащее состояние информационных щитов — 20 000 руб.;
• Кадастровые работы (уточнение границ дороги на ул. Осенняя, ул. Сосновая) — 15 000 руб.;
• Приобретение МФУ (принтер, сканер, копир для работы председателю с документацией в садоводстве) — 17 000 руб.;
• Резерв, непредвиденные расходы. Резерв на возможное изменение стоимости услуг и материалов в ввиду нестабильной экономической обстановки. Своевременное принятие мер по устранению аварийных ситуаций в случаях экстренного восстановления поврежденных линий электроснабжения, водоснабжения (поломка погружных насосов), устранение размывов дорожного покрытия и иных мероприятий в случаях, требующих аварийного восстановления объектов инфраструктуры СНТ.

1.4 Земельный налог на земли общего пользования

• Земельный налог рассчитывается ежегодно на основании кадастровой стоимости земли общего пользования. В смету заложен в размере 45 580 руб.

1.5 Электросетевое хозяйство

• Оплата потерь. Условно-постоянные потери трансформаторной подстанции по договору составляет 823 кВт/мес. Эти потери обусловлены конструктивными особенностями, прописаны в доп. соглашении к договору № ВИООЭ0005361 и не зависят от уровня общего потребления в СНТ. Оплата этих потерь является неотъемлемой частью обслуживания инфраструктуры СНТ. Сумма к утверждению 8 500 руб.
• Расход электрической энергии на содержание имущества общего пользования. Потребление электроэнергии для работы насосов скважин, ворот, уличного освещения, на основе данных за прошлые периоды, составляет 2 000 руб. в месяц, соответственно 24 000 за год.
• Техническое обслуживание трансформаторной подстанции необходимо проводить ежегодно. Планируемая сумма 5 000 руб.

Всего расходов по членским взносам в 2022 году запланировано 826 707,80 руб.

2. Расходы (целевые взносы)

2.1 Водоснабжение и водоотведение

• Приобретение труб ПНД и фитингов для прокладки летнего водопровода по ул. Рябиновый, Кленовый, Вишневый, Родниковый, Яблоневый, Березовая, Осенняя. Планируемый бюджет составляет 100 000 руб.;
• Приобретение и монтаж бетонных водоотводных лотков (на въезде Верхнее Ясное) 25 000 руб.;
• Обустройство заградительных траншей по границам СНТ, с целью заблаговременного отвода воды с соседних садоводств от СНТ Ясное. Планируемые затраты составляют 90 000 рублей.

2.2 Дорожное хозяйство

• Услуги спецтехники – планировка дорожного полотна. Исходя из стоимости 1 часа аренды бульдозера 2500 руб./час закладываем не менее 20 часов работы техники, доставка бульдозера до СНТ – 5 000 на общую сумму 55 000 рублей. Предлагается заложить в смету сумму 60 000 руб.;
• Содержание дорог. Учитывая неудовлетворительное состояние дорог в СНТ необходимо произвести подсыпку проблемных участков дорог. По ул. Осенняя требуется отсыпка дорожного полотна, для обеспечения возможности проезда транспорта. Предлагается заложить сумму 220 000 руб., исходя из расчета 20 самосвалов (12 тонн) по 11 000 рублей;

2.3 Электросети

В рамках работ по модернизации электросетевого хозяйства в садоводстве, необходимо в 2022 году:

• Смонтировать 9 железобетонных опор. Стоимость опоры, доставки и монтажа составляет 18 100 руб. Затраты составляют 162 900 руб.;
• Приобретение СИП 500 метров + арматура обойдется в 118 628 руб.;
• Монтаж 500 метров СИП обойдется в 120 000 рублей;

2.4 Видеонаблюдение

• Видеонаблюдение (покупка камер на въезды в СНТ) — планируемые затраты 45 000 руб.

Всего расходов по целевым взносам в 2022 году запланировано 941 528,00 руб.